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通知公告
2023年度兰州市工商业联合会决算公开说明
发布时间：2024-09-20点击：
2023年度兰州市工商业联合会
决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市工商业联合会（简称兰州市工商联）是中共兰州市委领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是兰州市人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。
主要职能
第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
（一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。
（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。
（三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
第三条 协助政府管理和服务民营经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。
（二）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。
（三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。
（四）承办政府和有关部门委托事项。
第四条 培育和发展中国特色商会组织。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。
（二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。
（三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。
第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
（一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
（二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。
（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。
（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。
第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。
第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
（一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。
（二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。
（三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。
第八条 依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置
我单位是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织会员科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。我单位编制23人，其中行政编20人，工勤编3人。目前，在职职工18人，退休14人，临时聘用人员3人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为505.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.83万元，增长6.95%，主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档、发放绩效等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计505.32万元，其中：财政拨款收入505.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计505.32万元，其中：基本支出487.03万元，占96.38%；项目支出18.29万元，占3.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为505.32万元。与上年相比，各增加32.83万元，增长6.95%。主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档、发放绩效等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出505.32万元，较上年决算数增加32.83万元，增长6.95%。主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档、发放绩效等，专项经费中物业费专项经费由机关事务管理局列入预算，未在我单位预算中体现。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出505.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出419.98万元，占83.11%；教育支出0.83万元，占0.16%；社会保障和就业支出27.67万元,占5.48%；卫生健康支出22.79万元，占4.51%；住房保障支出34.05万元，占6.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.71万元，支出决算为505.32万元，完成年初预算的173.82%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为222.09万元，支出决算为419.98万元，完成年初预算的189.10%，决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员工资晋级晋档、发放绩效等。
2.教育支出年初预算数为1.42万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的58.45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格落实过紧日子，节约培训资金。
3.社会保障和就业支出年初预算数为24.24万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
4.卫生健康支出年初预算数为23.61万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是1名工作人员退休。
5．住房保障支出年初预算数为19.35万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的175.97%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.03万元。其中：
人员经费442.33万元，较上年决算数增加37.7万元，增长9.32%，主要原因是2023年在职人员晋级晋档、均衡性增资、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费44.70万元，较上年决算数减少0.3万元，下降0.67%，主要原因是厉行节约压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.27万元，支出决算为1.96万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，较上年决算数增加1.12万元，增长133.33%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位没有因公出国计划，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位没有因公出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为1.96万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，较上年决算数增加1.12万元，增长133.33%，主要原因是进行车辆维修，公务用车的使用频率增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位没有购车计划，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位没有购车计划。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为1.96万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支，较上年决算数增加1.12万元，增长133.33%，主要原因是进行车辆维修，公务用车的使用频率增加。
3.公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年没有产生因公接待费用，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是近两年没有产生因公接待费用。
外事接待费支出0万元。主要是2023年没有产生外事接待费用。
其他国内公务接待支出0万元。主要是2023年没有产生其他国内公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出44.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费。机关运行经费较上年决算数减少0.3万元，下降0.67%，主要原因是控制成本，节约资金。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年我单位未产生会议费支出。
本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加-0.01万元，下降1.19%，主要原因是控制成本，节约资金。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金18.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“招商引资费”、“工商联业务专项经费—老工商业者生活困难补助”、“物业费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位绩效自评所有报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“招商引资费”、“工商联业务专项经费—老工商业者生活困难补助”、“物业费”等4个项目绩效自评结果。
1.“招商引资费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资目标任务；二是邀请外地企业家到兰州考察。发现的主要问题及原因：营商环境有待优化，宣传兰州，推介兰州的力度还不够。下一步改进措施：一是持续改善优化营商环境；二是加强宣传力度，吸引更多企业家来兰投资兴业。
2.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与物业签约；二是保持干净卫生的办公环境。发现的主要问题及原因：支付时间不够及时。下一步改进措施：及时与物业公司签约，完成资金支付。
3.“招商引资费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商推介目标；二是邀请外地商会来兰考察。发现的主要问题及原因：考察兰州的企业较多，投资兰州的较少。下一步改进措施：一是为外地企业提供更优质的服务；二是加强宣传力度，吸引更多企业家来兰投资兴业。
4.“工商联业务专项经费—老工商业者生活困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.9万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成老工商业者生活困难补助发放；二是让生活困难的老工商业者感受到党和政府的关怀。发现的主要问题及原因：老工商业者希望提高生活困难补助发放额度。下一步改进措施：根据生活困难老工商业者的需求，在未来年度适度提高补助金的发放标准。
三、部门绩效评价结果
2023年，本部门预算支出项目4个。通过自评， 4个项目结果均为“优”。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。财务室根据部门的绩效目标和绩效考评结果，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益和效率。对绩效考评发现的问题及提出的整改措施，并备案。财务室根据绩效考评中发现的问题，及时提出改进和加强单位预算支出管理的意见，并及时公开督促各科室落实。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州市工商业联合会(决算报表).xlsx