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通知公告
2020年度兰州市工商业联合会部门决算
发布时间：2021-09-02点击：
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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、 部门职责
兰州市工商业联合会（总商会）是中共兰州市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能包括：
第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。
（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政
（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意
（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。
（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
（二）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。
（三）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
第四条 促进行业协会商会改革发展。
（一）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。
（二）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。
第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定
（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。
第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
第七条 依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置
我单位是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织会员科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。
我单位编制23人，其中：行政20人，工勤3人。目前，在职职工18人，其中行政17人，工勤1人；离休1人；退休14人；临时聘用人员3人；解放战争时期遗属配偶及子女2人。2020年年内在职人员调入2人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计458.41万元。收、支较上年决算数减少51.97万元,下降10.18%,主要原因是人员及专项经费减少、压缩工作经费、无专项培训费用、会议费用等。2020年人员经费支出380.05万元，比年初预算196.38万元增加了93.53%，主要原因为人员调入、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等原因。公用经费支出40.05万元，比年初预算40.42万元降低了0.92%，主要是厉行节约，办公经费支出下降。专项经费支出38.31万元，比年初预算23万元上升了66.57%，主要是兰州市机关事务管理局划拨购置费、物业费和兰州市经济合作交流办公室划拨招商小组工作经费，使得专项经费的开支比年初预算有大幅上升。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计458.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.41万元，占100.00%；无政府性基金预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入及其他收入。2020年度收入较上年决算数减少51.97万元,下降10.18%，主要原因是人员及专项经费减少、压缩工作经费、无专项培训费用、会议费用等。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计458.41万元，其中：基本支出420.10万元，占91.64%；项目支出38.31万元，占8.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计458.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.97万元，下降10.18%。主要原因是人员及专项经费减少、压缩工作经费、无专项培训费用、会议费用等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出458.41万元，较上年决算数减少51.97万元，下降10.18%。主要原因是主要原因是人员及专项经费减少、压缩工作经费、无专项培训费用、会议费用等。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为197.13万元，支出决算为393.10万元，较上年决算数减少47.34万元，完成年初预算的199.41%,决算数大于预算数的主要原因是新调入2名工作人员、人员职务发生变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。
2．教育支出年初预算数为1.05万元，支出决算为0.93万元，较上年决算数增加0.01万元，完成年初预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，培训支出减少。
3．社会保障和就业支出年初预算数为29.06万元，支出决算为30.79万元，较上年决算数减少3.52万元，完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员年内调入2人，支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为17.76万元，支出决算为18.46万元，较上年决算数减少0.46万元，完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员年内调入2人，支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为14.80万元，支出决算为15.12万元，较上年决算数减少0.67万元，完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员年内调入2人，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.10万元。其中：人员经费380.05万元，较上年决算数减少36.57万元，下降8.78%，主要原因是人员调动，导致人员经费较去年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、医疗保险缴费、基本养老保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费40.05万元，较上年决算数减少5.18万元，下降11.45%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.27万元，支出决算为1.51万元，较上年减少 0.37万元，主要原因是厉行节约，压缩经费，提高资金使用效率。完成年初预算的66.52%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位没有因公出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.33万元，较上年减少 0.41万元，主要原因是没有公务用车购置计划，压缩公务用车维护费。完成年初预算的66.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车维护费。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车购置计划。
公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.33万元，较上年减少 0.41万元，主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少不必要的公务外出。完成年初预算的66.50%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车维护费。
3.公务接待费年初预算数为0.27万元，支出决算为0.18万元，较上年增加 0.04万元，主要原因是2020年接待人员增加，支出有所增加。完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出40.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费等机关运行经费较上年决算数减少5.18万元，下降11.45%，主要原因是厉行节约，压缩工作经费，提高资金使用效率。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.94万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压缩经费。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少1.91万元，下降67.02%，主要原因是厉行节约，压缩培训经费。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计8.40万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机关机要、调研等工作。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
（见附件）
表一非公经济代表人士理想信念教育实践活动项目支出绩效自评表
表二非公经济工作招商对接考察调研项目支出绩效自评表
表三老会员生活困难补助费项目支出绩效自评表
表四招商引资小组工作经费项目支出绩效自评表
表五文书档案电子化制作工作经费项目支出绩效自评表
表六购置费项目支出绩效自评表
表七物业费项目支出绩效自评表
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金38.31万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金38.31万元。其中：非公经济代表人士理想信念教育实践活动、非公经济工作招商对接考察调研、购置费、老会员生活困难补助费、文书档案电子化制作工作经费、物业费、招商引资小组工作经费等7个项目自评结果为“优”。
二、绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算7个项目支出开展绩效自评，做到了项目资金绩效评价全覆盖，自评结果为“优”。从评价情况来看，2020年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。主要产出和效果：一是较好完成市工商业联合会工作职能，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心，践行亲清新型政商关系，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。二是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，及时解决非公企业家的诉求，非公企业和社会公众满意度较高。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标设定不够合理，满意度评价时存在难以量化的情况。二是新冠肺炎疫情影响，部分活动开展受到限制。下一步改进措施：一是完善绩效目标设定，增强绩效目标的科学性和可操作性。二是通过多种方式开展活动，将疫情的影响降至最低。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
市工商联2020年决算公开报表.xls