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通知公告
2019年度兰州市工商业联合会部门决算
发布时间：2020-09-12点击：
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第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州市工商业联合会（总商会）是中共兰州市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能包括：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9、依法加强会产管理。
10、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
我单位是市属行政机关，内设一室三科一支部，即办公室、组织会员科、经济联络科、宣教调研科、机关党支部。
我单位编制23人，其中：行政20人，工勤3人。目前，在职职工16人，其中行政15人，工勤1人；离休1人；退休15人；临时聘用人员3人；解放战争时期遗属配偶及子女2人。2019年年内在职人员调出2人，退休1人；退休人员去世1人。
第二部分 2019年度部门决算报表
（请见附件）
市工商联2019年决算公开表格.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计510.38万元。收支较上年决算数增加39.09万元、增长8.29%，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。其中：2019年人员经费支出416.62万元，比年初预算222.05万元增加了87.62%，主要原因为人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等原因。公用经费支出45.23万元，比年初预算45.46万元降低了0.51%，主要是厉行节约，办公经费支出下降。专项经费支出48.53万元，比年初预算56.14万元下降了13.56%，主要是招商考察调研工作支出低，部分专项资金节约或未使用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计510.38万元，较上年决算数增加39.09万元，增长8.29%，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。其中：一般公共预算财政拨款收入510.38万元，占100.00%；无政府性基金预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入及其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计510.38万元，较上年决算数增加39.09万元，增长8.29%，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。其中：基本支出461.85万元，占90.49%；项目支出48.53万元，占9.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计510.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.09万元，增长8.29%。主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出510.38万元，较上年决算数增加39.09万元，增长8.29%。主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。主要用于以下几个方面：
1、一般公共服务支出440.44万元，占86.30%，较年初预算数增加189.41万元，增长75.45%，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。
)。
2、教育支出0.92万元，占0.18%，较年初预算数减少0.25万元，下降21.37%，主要原因是厉行节约，培训支出减少。
3、社会保障与就业支出34.31万元，占6.72%，较年初预算数减少1.20万元，下降3.38%，主要原因是在职人员年内调出2人，退休1人，支出减少。
4、卫生健康支出18.92万元，占3.71%，较年初预算数减少0.46万元，下降2.37%，主要原因是在职人员年内调出2人，退休1人，支出减少。
5、住房保障支出15.79万元，占3.09%，较年初预算数减少0.77万元，下降4.65%，主要原因是在职人员年内调出2人，退休1人，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出461.85万元。其中：人员经费416.62万元，较上年决算数增加47.39万元，增长12.83%，主要原因是人员职务变动、晋级晋档、调标增资及各类奖金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、医疗保险缴费、基本养老保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费45.23万元，较上年决算数增加0.77万元，增长1.73%，主要原因是2019年在职人员较2018年多，财政核定公用经费略高于2018年。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、社利费、公务用车维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少0.39万元，下降17.18%，主要原因是公务用车维护费及公务接待费均厉行节约，有所下降。较上年支出数增加0.57万元，增长43.51%，主要原因是2018年公务用车维护费用较低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费用0.00万元。
2019年度本部门未安排因公出国境事宜。
2、公务用车购置费0.00万元。
2019年度本部门未购置公务用车。
3、公务用车运行维护费1.74万元。
主要用于公务用车日常维修维护、加油停车等费用。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降13.00%，主要原因是厉行节约，支出减少。较上年支出数增加0.69万元，增长65.71%，主要原因是2018年支出较低。
4、公务接待费0.14万元。
主要用于接待来兰考察客商。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降48.15%，主要原因是厉行节约，支出减少。较上年支出数增加0.12万元，增长46.15%，主要原因是2018年接待人员少，支出较少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待1批次15人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度本部门机关运行经费支出45.23万元，机关运行经费主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.77万元，增长1.73%，主要原因是2019年在职人员较2018年多，财政核定公用经费略高于2018年。其中：本年度会议费支出2.94万元，较年初预算数减少0.81万元，下降21.60%，主要原因是厉行节约，支出减少。本年度培训费支出2.85万元，较年初预算数减少0.32万元，下降10.09%，主要原因是节约，支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度本部门政府采购支出合计21.20万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出5.30万元、政府采购服务支出11.56万元。主要用于采购电脑、打印机、办公耗材，维修配电室，印刷、物业服务等支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机关机要、调研等工作。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金46.59万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。其中：招商小组工作经费、物业费、配电室维修费、老工商业者生活困难补助、人事档案数字化采集工作经费、办公设备购置、办公设备维修维护等7个项目自评结果为“优”，涉及资金39.52万元；印刷费、会议费等2个项目自评结果为“良”，涉及资金6.54万元；非公经济工作招商对接考察调研、基层商会组织活动费等2个项目自评结果为“中”，涉及资金0.53万元。
（《自评表》详见附件）市工商联2019年度项目支出绩效自评表.xls
（二）部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 46.59万元，自评结果为“优良”。从评价情况来看，2019年我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：市工商联2019年决算公开表格.xls
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